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어제 증시는 다시 한번 상승했습니다. 이번주 단기채만 거의 4000억달러 발행되는건데, 계속 증시는 좋네요. TGA 잔고도 거의 6800~6900 선에서 지속되고 있고 국채발행하는만큼 계속 시중에 돈을 푸는것 같습니다. 그리고 나스닥은 거의 횡보장인데, 소위 빅테크에만 쏠리는 모양새입니다. 어제도 오라클 비롯한 반도체 주가 엄청나게 상승했었죠.
제 생각에는 이제 시중 유동성은 거의 한계치에 다다른 것 같고 계속 위치만 바꿔지는 모양새인 듯 합니다. SOFR 는 4.40 정도로 유지되고 있고요. 아 그리고 생각보다 어제 PPI 가 괜찮았습니다. 저는 더 높을 줄 알았는데 오히려 예상치를 하회했습니다. 이렇게 되면 연준에서 금리 빅컷을 할 가능성도 좀 열어두어야 될 것 같아요. (물론 그럴 가능성은 매우 적다고 생각합니다.) 만약 50bp 컷하게 되면 오히려 시장에서는 충격받을수도 있겠네요.
여튼 오늘 CPI 나오면 대략적인 지표는 모두 나오는 셈입니다. 만약에 9/15 까지도 큰 변동 없으면 그냥 9/30 분기말까지는 SOXS 들고 갈 것 같습니다. 단기자금 지표들도 워낙 위험한 상태라서 분기말 때 버틸 수 있을지가 의문이에요. 일단 좀 지켜봐야겠습니다.
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