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9/2 에 TGA 잔고가 엄청 찼었네요. 그래서 증시가 조정이 있었나 봅니다. 거의 7000억 달러까지 찼습니다. 생각보다 시장이 단기채를 잘 소화하는거 보니까 9월도 마냥 조정이 올것같지는 않습니다. 물론 오늘 발표되는 중장기채 발행 금액을 봐야되겠지만, 조정이 꽤나 얕을수도 있겠다는 생각이 드네요. TGA 잔고도 이미 거의 다 채운 상태고, 발행될만한 국채도 이제 거의 없습니다.
지표 발표 때 약간의 변동성 빼고는 9월 장도 꽤나 괜찮을 것 같네요. 그래도 지표 발표가 부담되어서 지금 당장 매수는 하고 있지 않고, 어제 SOXS도 전량 매도했습니다. 숏은 줄 때 먹는게 맞는 것 같고, 9월 장도 생각보다 괜찮을 것 같아서 팔았습니다.
이제 현금만 80% 정도 들고 있는데, 아마 FOMC 에서 금리 인하 결정나면 TMV 들어가지 않을까 싶습니다. 금리 인하되면 그 영향으로 잠깐은 장기채 금리가 하방압력을 받아서요. 그런데 지금 물가 수준이나 QT 가 쉽게 중단되지 않을것을 고려하면 장기채 금리 상승이 정배인 것 같습니다.
그리고 개별주도 뭘 주워 담아야 할지... 대형주 1개 중소형주 1-2개 정도 담는게 좋지 않을까 싶어요. 원래는 전부 중소형주 들고가려 했는데, 금리인하가 연 내로 2회는 힘들지 않을까 생각되어 대형주도 담는 것이 좋겠다는 생각이 드네요. 일단 다음주까지는 지표 발표가 중요할 듯 하여 당분간은 관망할 것 같습니다.
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